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香港马会开奖结果直播汇添富中证中药指数型发
更新时间:2019-11-05

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离

  投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资

  业绩比较基准 中证中药指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

  风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2016 年 12 月 29 日)起 6 个月,截至本报告期末,

  注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期;

  2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

  3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

  本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

  本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

  本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

  本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

  单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 7 次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。

  2019 年 3 季度随着科创板开板,市场风险偏好提升,以电子、医药、计算机为主的科技主题

  板块涨幅居前,大中盘指数中证 800 微跌 0.27%,创业板涨 7.68%。行业板块方面,电子涨幅 20.2%,

  三季度经济增速下行压力仍然较大,有食品项带来的通胀压力上升,但 9 月的高频数据显示

  相对 7~8 月较差的经济数据可能有所改善。分项来看,受政策调控和融资收紧影响,三季度房地产投资增速持续进入下行区间;前期专项债集中发行叠加低基数的影响,基建投资稳中有升;在各项政策扶持下,制造业投资持续小幅反弹;消费在剔除汽车拖累后,总体保持平稳。贸易摩擦仍存在较大的不确定性,但市场对于贸易摩擦已经相对钝化,重点仍是托底政策落地和宏观数据能否提升经济阶段性企稳的预期。

  货币政策方面,整体稳健货币政策的基调不变、注意松紧适度,9 月降准释放流动性宽松信

  号,同时通过改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制加速推进利率市场化。央行货币政策委员会三季度例会显示政策强调定力,不搞大水漫灌,中长期大概率仍将维持流动性合理充裕,资金利率维持在较低水平。

  中药指数在三季度下跌 6.27%,超过市场大盘指数。中药行业经过一季度工业概念炒作,

  二季度受康美药业事件影响,三季度依然是医药板块里表现较弱的子板块。中药具备医药行业的消费品属性,中长期优势在于其品牌、国家保密配方等无形资产的长久传承及变现能力,香港马会开奖结果直播,目前估值处于近 10 年 20%分位数之下,估值较低,消费品属性尚未得到充分挖掘。未来,研发创新(创新药、生物科技)、消费升级(品牌中药、疫苗、肿瘤药)、制造升级(仿制药龙头集中)依然是医药行业的大趋势。

  报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内基本保持在 90%~95%之间,以实现对业绩比较基准的跟踪。

  截至本报告期末汇添富中证中药指数 A 基金份额净值为 0.7593 元,本报告期基金份额净值增

  长率为-6.14%;截至本报告期末汇添富中证中药指数 C 基金份额净值为 0.7547 元,本报告期基金份额净值增长率为-6.23%;同期业绩比较基准收益率为-6.50%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  元认购本基金份额 10004050.40 份,认购费用 1,000.00 元。符合招募说明书规定的认购费率。2、本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  项目 持有份额总数 持有份额占基金总 发起份额总数 发起份额占基金总 发起份额承

  1、中国证监会批准汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)募集的文件;

  5、报告期内汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)在指定报刊上披露的各项公告;

  上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司

  投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 查询相关信息。

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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